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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 11 080.00 | -28.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 28 547.00 | 22 000.00 | 50 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 072.00 | 39 627.00 | 57 445.00 | 97 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
BZ Autres créances | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CF Disponibilités | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 467.00 | | 219 467.00 | 219 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 539.00 | 39 627.00 | 276 911.00 | 316 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
DH Report à nouveau | 61 594.00 | 66 867.00 | | 61 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 133.00 | -5 273.00 | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 198 208.00 | 157 075.00 | | 198 208.00 |
DP Provisions pour risques | 12 142.00 | 9 858.00 | | 12 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 142.00 | 9 858.00 | | 12 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 218.00 | 19 679.00 | | 24 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 3 019.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 14 987.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 196.00 | 12 030.00 | | 26 196.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 561.00 | 49 716.00 | | 66 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 911.00 | 216 648.00 | | 276 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 480.00 | 36 618.00 | | 58 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 334.00 | | 31 738.00 | 65 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 809.00 | | 1 738.00 | 48 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | 30 000.00 | 5 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 7 914.00 | | 31 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 066.00 | 1 014.00 | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 6 900.00 | | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 858.00 | 2 284.00 | | 9 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 858.00 | 2 284.00 | | 9 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 098.00 | 5 017.00 | 8 081.00 | 13 098.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 561.00 | 58 480.00 | 8 081.00 | 66 561.00 |