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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | 347.00 | 237.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099.00 | 347.00 | 15 752.00 | 16 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 654.00 | 5 902.00 | 15 752.00 | 21 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 390.00 | 598.00 | 9 989.00 | 9 390.00 |
FG Production vendue services | 36 735.00 | 1 017.00 | 37 753.00 | 36 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 126.00 | 1 616.00 | 47 742.00 | 46 126.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 378.00 | | 31.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | 31.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | 31.00 | 378.00 |
UG ‐ Financières | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ST Autres comptes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 741.00 | | | 15 741.00 |