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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 026.00 | 79 305.00 | 8 721.00 | 88 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 671.00 | 136 109.00 | 41 562.00 | 177 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 023.00 | 215 414.00 | 183 610.00 | 399 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CF Disponibilités | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 071.00 | | 146 071.00 | 146 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 095.00 | 215 414.00 | 329 681.00 | 545 095.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 362.00 | 18 576.00 | | 19 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 180.00 | 60 801.00 | | 57 180.00 |
DL TOTAL (I) | 84 792.00 | 87 627.00 | | 84 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 765.00 | 15 253.00 | | 49 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 463.00 | 4 499.00 | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 69 457.00 | | 52 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 714.00 | 95 438.00 | | 95 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 889.00 | 184 647.00 | | 244 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 681.00 | 272 274.00 | | 329 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 829.00 | | 11 094.00 | 388 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 092.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 399 023.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 019.00 | | 10 912.00 | 256 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | 182.00 | 9 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
UX Autres créances clients | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VC Groupe et associés | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 765.00 | 1 688.00 | 48 077.00 | 49 765.00 |
VI Groupe et associés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 718.00 | 42 645.00 | 8 073.00 | 50 718.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 889.00 | 196 812.00 | 48 077.00 | 244 889.00 |