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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 224 173.00 | | 224 173.00 | 224 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 207 697.00 | 148 329.00 | 59 368.00 | 207 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 159.00 | 61 619.00 | 2 540.00 | 64 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 36 723.00 | 6 232.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 123.00 | 252 961.00 | 299 163.00 | 552 123.00 |
BN En cours de production de biens | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BP En cours de production de services | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BT Marchandises | 274 003.00 | | 274 003.00 | 274 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 888.00 | | 169 888.00 | 169 888.00 |
BZ Autres créances | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 456.00 | | 586 456.00 | 586 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 579.00 | 252 961.00 | 885 618.00 | 1 138 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
CU Autres participations | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 623.00 | 140 503.00 | | 248 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | 108 120.00 | | 9 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 589.00 | 21 958.00 | | 18 589.00 |
DL TOTAL (I) | 285 104.00 | 279 381.00 | | 285 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 961.00 | 245 995.00 | | 356 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 696.00 | 35 465.00 | | 18 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 135 862.00 | | 97 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 587.00 | 41 136.00 | | 97 587.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 31 301.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 514.00 | 489 758.00 | | 600 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 618.00 | 769 140.00 | | 885 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 689.00 | 250 126.00 | | 380 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 635.00 | | 1 576 635.00 | 1 576 635.00 |
FD Production vendue biens | -242.00 | | -242.00 | -242.00 |
FG Production vendue services | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 659.00 | | 1 888 659.00 | 1 888 659.00 |
FM Production stockée | | | -6 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 712.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | 2 148.00 | | 2 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 369.00 | 1 844.00 | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 3 992.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 865.00 | 4 902.00 | | 2 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 23 922.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -19 930.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 415.00 | 2 016 332.00 | | 1 940 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 323.00 | 1 908 212.00 | | 1 931 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | 108 120.00 | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 276.00 | | 5 848.00 | 546 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 463.00 | | | 230 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 147.00 | | 5 665.00 | 309 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 183.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 249.00 | 24 712.00 | | 228 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | 24 712.00 | | 221 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 169 888.00 | | | 169 888.00 |
VB T. V. A. | 63 717.00 | | | 63 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 838.00 | 10 014.00 | 19 825.00 | 29 838.00 |
VI Groupe et associés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
VW T.V.A. | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 514.00 | 380 689.00 | 19 825.00 | 400 514.00 |