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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 577.00 | 4 662.00 | 915.00 | 5 577.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 971.00 | 5 416.00 | 1 555.00 | 6 971.00 |
060 Stock marchandises | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
084 Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 701.00 | 16 735.00 | 79 966.00 | 96 701.00 |
110 Total général Actif | 103 671.00 | 22 150.00 | 81 521.00 | 103 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 525.00 | 56 650.00 | | 129 525.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 544.00 | 56 650.00 | | 129 544.00 |
242 Autres charges externes. | 46 962.00 | 43 421.00 | | 46 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 117.00 | | 1 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | 8 500.00 | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 22 781.00 | -1 347.00 | | 22 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 117.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 907.00 | 50 808.00 | | 106 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 637.00 | 5 842.00 | | 22 637.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 865.00 | | 3 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 815.00 | 4 901.00 | | 18 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 829.00 | | | 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |