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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 919.00 | 16 682.00 | 24 236.00 | 40 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 337.00 | 24 242.00 | 51 095.00 | 75 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 998.00 | | 346 998.00 | 346 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 395.00 | | 116 395.00 | 116 395.00 |
BZ Autres créances | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CF Disponibilités | 487 559.00 | | 487 559.00 | 487 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 182.00 | | 1 055 182.00 | 1 055 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 519.00 | 24 242.00 | 1 106 277.00 | 1 130 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 307.00 | | | 174 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 278 787.00 | | | 278 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 562.00 | | | 606 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 489.00 | | | 827 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 277.00 | | | 1 106 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 927.00 | | | 220 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 062 343.00 | | 3 062 343.00 | 3 062 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 343.00 | | 3 062 343.00 | 3 062 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 606.00 | | | 3 078 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 125.00 | | | 3 084 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 748.00 | 117 748.00 | | 117 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 116 395.00 | | | 116 395.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 473.00 | 220 623.00 | 5 850.00 | 226 473.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 927.00 | 220 927.00 | | 220 927.00 |