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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 971.00 | 4 625.00 | 114 345.00 | 118 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
DH Report à nouveau | -13 818.00 | | | -13 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | -13 818.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 66 181.00 | 24 218.00 | | 66 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 43 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 24 164.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 360.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 165.00 | 70 524.00 | | 48 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 345.00 | 94 743.00 | | 114 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 038.00 | 1 500.00 | | 54 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075.00 | 15 319.00 | | 12 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 962.00 | -13 818.00 | | 41 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 500.00 | 4 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 500.00 | 2 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 925.00 | 3 205.00 | 105 505.00 | 106 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 145.00 | 3 205.00 | 105 505.00 | 105 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 165.00 | 35 165.00 | 13 000.00 | 48 165.00 |