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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 240.00 | 1 828.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 361.00 | 1 240.00 | 1 596 121.00 | 1 597 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 144.00 | | 113 144.00 | 113 144.00 |
BZ Autres créances | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
CF Disponibilités | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 827.00 | | 358 827.00 | 358 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 188.00 | 1 240.00 | 1 954 948.00 | 1 956 188.00 |
CU Autres participations | 1 594 293.00 | | 1 594 293.00 | 1 594 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 989.00 | | | 1 074 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 464.00 | | | 1 377 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 483.00 | | | 577 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 948.00 | | | 1 954 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 176.00 | | | 433 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 308.00 | 79 034.00 | 517 342.00 | 438 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 308.00 | 79 034.00 | 517 342.00 | 438 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 14 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 558.00 | | | 618 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 083.00 | | | 492 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 883.00 | | 2 478.00 | 1 594 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 2 478.00 | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 293.00 | | | 1 594 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 1 158.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 1 158.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 372.00 | 260 372.00 | | 260 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
UX Autres créances clients | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
VB T. V. A. | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 699.00 | 39 391.00 | 144 307.00 | 183 699.00 |
VI Groupe et associés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 788.00 | 246 788.00 | | 246 788.00 |
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 408.00 | 433 101.00 | 144 307.00 | 577 408.00 |