| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 554.00 | 102 263.00 | 156 291.00 | 258 554.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 574.00 | 102 263.00 | 156 311.00 | 258 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
072 Créances – Autres | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
084 Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
110 Total général Actif | 338 825.00 | 102 263.00 | 236 562.00 | 338 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
230 Autres produits | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
252 Charges sociales | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
294 Charges financières | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 480.00 | | | 6 480.00 |