| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 138 411.00 | | 138 411.00 | 138 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 995.00 | 12 594.00 | 4 401.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 623.00 | 35 474.00 | 148 149.00 | 183 623.00 |
BT Marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 868.00 | 13 417.00 | 35 452.00 | 48 868.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 999.00 | 13 417.00 | 88 583.00 | 101 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 622.00 | 48 891.00 | 236 731.00 | 285 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 746.00 | 8 123.00 | | 43 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 279.00 | 35 624.00 | | 23 279.00 |
DL TOTAL (I) | 78 025.00 | 54 746.00 | | 78 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 7 061.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 669.00 | 6 219.00 | | 22 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 63 310.00 | | 71 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | 92 889.00 | | 63 824.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 103.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 706.00 | 170 263.00 | | 158 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 731.00 | 225 009.00 | | 236 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 183 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 39 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 149.00 | 2 825.00 | 7 500.00 | 40 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 119.00 | 2 825.00 | 6 700.00 | 39 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182.00 | | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |