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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AN Terrains | 24 952.00 | 21 824.00 | 3 128.00 | 24 952.00 |
AP Constructions | 127 454.00 | 95 943.00 | 31 511.00 | 127 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 969.00 | 38 935.00 | 2 035.00 | 40 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 582.00 | 56 663.00 | 11 919.00 | 68 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | 6 375.00 | 25 930.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 588.00 | 220 066.00 | 2 354 522.00 | 2 574 588.00 |
BT Marchandises | 408 108.00 | | 408 108.00 | 408 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CF Disponibilités | 600 392.00 | | 600 392.00 | 600 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 206.00 | | 1 103 206.00 | 1 103 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 794.00 | 220 066.00 | 3 457 728.00 | 3 677 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 537 695.00 | 1 230 608.00 | | 1 537 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 033.00 | 307 087.00 | | 292 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 728.00 | 1 592 695.00 | | 1 884 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 879.00 | 1 246 347.00 | | 1 021 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 335.00 | 186 662.00 | | 175 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 602.00 | 303 735.00 | | 322 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 185.00 | 71 113.00 | | 53 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 000.00 | 1 807 856.00 | | 1 573 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 728.00 | 3 400 551.00 | | 3 457 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 660.00 | 787 696.00 | | 781 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 588.00 | | | 2 574 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 574 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 326.00 | | | 2 280 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 957.00 | | | 261 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 746.00 | 21 945.00 | | 191 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 420.00 | 21 945.00 | | 191 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 710.00 | 2 040.00 | | 61 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 171.00 | 204.00 | | 6 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 171.00 | 204.00 | | 6 171.00 |
UG ‐ Financières | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 602.00 | 322 602.00 | | 322 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 160.00 | 228 820.00 | 791 339.00 | 1 020 160.00 |
VI Groupe et associés | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 091.00 | | | 224 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 010.00 | 94 705.00 | 32 305.00 | 127 010.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 000.00 | 781 660.00 | 791 339.00 | 1 573 000.00 |