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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 550 103.00 | 139 461.00 | 410 642.00 | 550 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 103.00 | 139 461.00 | 490 642.00 | 630 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 026.00 | 139 461.00 | 530 565.00 | 670 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 781.00 | 2 031.00 | | 6 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | 4 751.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886.00 | 7 781.00 | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 426.00 | 231 449.00 | | 191 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 408.00 | 307 608.00 | | 320 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 895.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430.00 | 838.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 679.00 | 541 790.00 | | 514 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 565.00 | 549 571.00 | | 530 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 679.00 | 541 790.00 | | 514 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 408.00 | | | 320 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 838.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 895.00 | 55 249.00 | | 51 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 105.00 | 4 751.00 | | 8 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 103.00 | | | 630 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 103.00 | | | 630 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 414.00 | 22 047.00 | | 117 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 414.00 | 22 047.00 | | 117 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 426.00 | 41 517.00 | 149 909.00 | 191 426.00 |
VI Groupe et associés | 320 408.00 | 320 408.00 | | 320 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 679.00 | 364 770.00 | 149 909.00 | 514 679.00 |