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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 78.00 | 622.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 89.00 | 2 411.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 826.00 | 3 957.00 | 73 869.00 | 77 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 779.00 | 4 123.00 | 179 656.00 | 183 779.00 |
BT Marchandises | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CF Disponibilités | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 334.00 | | 587 334.00 | 587 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 113.00 | 4 123.00 | 766 990.00 | 771 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DH Report à nouveau | | -154 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 317.00 | 196 860.00 | | 41 317.00 |
DL TOTAL (I) | 193 845.00 | 152 528.00 | | 193 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 574.00 | 1 081 682.00 | | 430 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 493.00 | 151 441.00 | | 60 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 634 056.00 | | 66 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 104 779.00 | | 13 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 146.00 | 2 221 958.00 | | 573 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 990.00 | 2 374 486.00 | | 766 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 527.00 | 3 735.00 | | 4 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 329.00 | | 234 031.00 | 2 683 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 324.00 | 6 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733 581.00 | 183 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495 625.00 | 97 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 632.00 | 80 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 625.00 | | 97 200.00 | 2 495 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 002.00 | | 132 956.00 | 169 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 3 875.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 500.00 | 7 491.00 | 135 867.00 | 132 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 78.00 | 371.00 | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 129.00 | 7 413.00 | 135 496.00 | 132 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 637 046.00 | | 637 046.00 | 637 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 731.00 | | 647 731.00 | 647 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 731.00 | | 647 731.00 | 647 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 637 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 129.00 | 66 129.00 | | 66 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 047.00 | 121 932.00 | 304 115.00 | 426 047.00 |
VI Groupe et associés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 742.00 | | | 651 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
VP Divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 721.00 | 135 721.00 | | 135 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 146.00 | 269 030.00 | 304 115.00 | 573 146.00 |