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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 281.00 | 219.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 489.00 | 14 263.00 | 9 226.00 | 23 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 104.00 | 14 544.00 | 9 560.00 | 24 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BN En cours de production de biens | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 810.00 | 14 544.00 | 27 266.00 | 41 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 091.00 | 9 598.00 | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 091.00 | 3 493.00 | | -16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | 18 591.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719.00 | 489.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 248.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 218.00 | 533.00 | | 11 218.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 766.00 | 2 270.00 | | 24 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 266.00 | 20 861.00 | | 27 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 337.00 | | 158 337.00 | 158 337.00 |
FM Production stockée | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 949.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 949.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -949.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -28.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 829.00 | 84 386.00 | | 160 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 920.00 | 80 893.00 | | 176 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 091.00 | 3 493.00 | | -16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 4 823.00 | 115.00 | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 4 823.00 | | 9 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |