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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 31 014.00 | 247.00 | 31 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 501.00 | 31 014.00 | 3 488.00 | 34 501.00 |
060 Stock marchandises | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 029.00 | | 151 029.00 | 151 029.00 |
072 Créances – Autres | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 684.00 | | 300 684.00 | 300 684.00 |
110 Total général Actif | 335 185.00 | 31 014.00 | 304 171.00 | 335 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 037.00 | | | 410 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 112.00 | | | -21 112.00 |
242 Autres charges externes. | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
252 Charges sociales | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 577.00 | | | 523 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 540.00 | | | -113 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 735.00 | | | -111 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 255.00 | | | 39 255.00 |