| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 193.00 | 131 109.00 | 16 084.00 | 147 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 729.00 | 135 654.00 | 17 075.00 | 152 729.00 |
BT Marchandises | 323 076.00 | 19 506.00 | 303 571.00 | 323 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 915.00 | 19 506.00 | 414 410.00 | 433 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 644.00 | 155 159.00 | 431 485.00 | 586 644.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
DH Report à nouveau | -15 126.00 | -15 539.00 | | -15 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 926.00 | 413.00 | | -15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 29 928.00 | 45 855.00 | | 29 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 733.00 | 274 420.00 | | 279 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 81 470.00 | | 47 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | 61 463.00 | | 66 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 556.00 | 417 352.00 | | 401 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 485.00 | 463 207.00 | | 431 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 556.00 | 417 352.00 | | 401 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 621.00 | | 331 621.00 | 331 621.00 |
FG Production vendue services | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 506.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -6.00 | 183.00 | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 150.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 150.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | -150.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 516.00 | 449 666.00 | | 444 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 442.00 | 449 252.00 | | 460 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 926.00 | 413.00 | | -15 926.00 |