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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 630.00 | 69.00 | 561.00 | 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086 805.00 | 751 600.00 | 335 205.00 | 1 086 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 087 435.00 | 751 669.00 | 335 766.00 | 1 087 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
072 Créances – Autres | 304 555.00 | | 304 555.00 | 304 555.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 672.00 | | 333 672.00 | 333 672.00 |
110 Total général Actif | 1 421 107.00 | 751 669.00 | 669 438.00 | 1 421 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
230 Autres produits | 17 079.00 | 7 194.00 | | 17 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 312.00 | 103 426.00 | | 113 312.00 |
242 Autres charges externes. | 15 720.00 | 10 650.00 | | 15 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 694.00 | | 1 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 313.00 | 87 924.00 | | 92 313.00 |
252 Charges sociales | 30 142.00 | 34 912.00 | | 30 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 11 818.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 764.00 | 145 998.00 | | 139 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 453.00 | -42 571.00 | | -26 453.00 |
280 Produits financiers | 4 637.00 | 12 085.00 | | 4 637.00 |
290 Produits exceptionnels | | 782 225.00 | | |
294 Charges financières | 332.00 | 752 914.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 378.00 | -1 175.00 | | -22 378.00 |