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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 8 093.00 | 18 156.00 | 26 250.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 450.00 | 8 093.00 | 18 356.00 | 26 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 712.00 | 23 333.00 | 36 378.00 | 59 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 679.00 | 23 333.00 | 141 346.00 | 164 679.00 |
110 Total général Actif | 191 129.00 | 31 427.00 | 159 702.00 | 191 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
222 Production stockée | 91 668.00 | | | 91 668.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
242 Autres charges externes. | 119 119.00 | | | 119 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 780.00 | | | 148 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 333.00 | | | 23 333.00 |