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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 74.00 | 1 884.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078.00 | 74.00 | 5 004.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 544.00 | 74.00 | 29 470.00 | 29 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 349.00 | 5 660.00 | | 8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | 2 689.00 | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 16 129.00 | 13 849.00 | | 16 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 354.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727.00 | 11 890.00 | | 12 727.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 341.00 | 12 278.00 | | 13 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 470.00 | 26 127.00 | | 29 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 341.00 | 12 278.00 | | 13 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 58 575.00 | | 58 575.00 | 58 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 841.00 | 56 055.00 | | 58 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 561.00 | 53 366.00 | | 56 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | 2 689.00 | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120.00 | | 1 958.00 | 3 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 472.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | 1 690.00 | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 4 788.00 | 1 042.00 | | 4 788.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | 536.00 | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 138.00 | 1 008.00 | | 1 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 766.00 | 11 206.00 | | 11 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361.00 | 698.00 | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 2 822.00 | | 6 145.00 |