| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 587.00 | 710.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 606.00 | 8 429.00 | 7 176.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903.00 | 9 016.00 | 7 887.00 | 16 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 593.00 | 42 846.00 | 242 746.00 | 285 593.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CF Disponibilités | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 636.00 | 42 846.00 | 398 789.00 | 441 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 539.00 | 51 863.00 | 406 676.00 | 458 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 499.00 | 16 774.00 | | 39 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 678.00 | 24 524.00 | | 52 678.00 |
DL TOTAL (I) | 111 977.00 | 59 299.00 | | 111 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | 6 746.00 | | 3 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 854.00 | 195 643.00 | | 241 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | 23 311.00 | | 47 206.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 460.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 698.00 | 226 161.00 | | 294 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 676.00 | 285 460.00 | | 406 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 726.00 | | 1 259 726.00 | 1 259 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 726.00 | | 1 259 726.00 | 1 259 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 787.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 3 880.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | -2 420.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 3 573.00 | | 11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 835.00 | 761 324.00 | | 1 259 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 157.00 | 736 799.00 | | 1 207 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 678.00 | 24 524.00 | | 52 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 805.00 | | 3 398.00 | 14 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 16 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | 3 398.00 | 13 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 4 769.00 | 1 300.00 | 5 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247.00 | 4 769.00 | | 4 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 847.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 854.00 | 241 854.00 | | 241 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 988.00 | 2 805.00 | 1 183.00 | 3 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 643.00 | 307 643.00 | | 307 643.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 699.00 | 293 516.00 | 1 183.00 | 294 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |