| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 522.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 038.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 437.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 483.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DH Report à nouveau | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 6 952.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 31 293.00 | 28 824.00 | | 31 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | 11 620.00 | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 2 484.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 9 295.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 4 160.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 191.00 | 27 558.00 | | 47 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 483.00 | 56 382.00 | | 78 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 272.00 | 19 904.00 | | 24 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 127 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 1 084.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 304.00 | 109 848.00 | | 130 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 335.00 | 102 896.00 | | 127 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 6 952.00 | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 131.00 | | 26 300.00 | 24 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | | 26 300.00 | 24 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 7 440.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 7 440.00 | | 7 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 7 650.00 | 18 393.00 | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 191.00 | 24 272.00 | 18 393.00 | 47 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |