| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 4 831.00 | 1 816.00 | 6 647.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 067.00 | 4 831.00 | 2 236.00 | 7 067.00 |
060 Stock marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 260.00 | 3 834.00 | 22 425.00 | 26 260.00 |
072 Créances – Autres | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
084 Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 716.00 | 3 834.00 | 44 881.00 | 48 716.00 |
110 Total général Actif | 55 783.00 | 8 665.00 | 47 118.00 | 55 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 943.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 405.00 | 22 979.00 | | 48 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 167.00 | 80 494.00 | | 37 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 339.00 | | |
230 Autres produits | 1 014.00 | 2.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 586.00 | 109 814.00 | | 86 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 162.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 254.00 | 16 855.00 | | 20 254.00 |
242 Autres charges externes. | 32 700.00 | 30 952.00 | | 32 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 669.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 620.00 | 35 583.00 | | 39 620.00 |
252 Charges sociales | 13 932.00 | 5 499.00 | | 13 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 1 597.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 1 040.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 485.00 | 91 033.00 | | 109 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 899.00 | 18 780.00 | | -22 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 838.00 | 15 767.00 | | -22 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -89.00 | | | -89.00 |