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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 3 888.00 | 590.00 | 4 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 412.00 | 521.00 | 1 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188.00 | 5 300.00 | 1 888.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 788.00 | 5 300.00 | 148 488.00 | 153 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DG Autres réserves | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
DH Report à nouveau | -8 537.00 | | | -8 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 767.00 | | | -28 767.00 |
DL TOTAL (I) | -22 096.00 | | | -22 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | 10 796.00 | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 1 708.00 | | 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 543.00 | 11 666.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 11 657.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 398.00 | 26 580.00 | | 68 398.00 |
EA Autres dettes | 76 018.00 | 59 111.00 | | 76 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 584.00 | 121 518.00 | | 170 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 488.00 | 128 190.00 | | 148 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 159.00 | 113 921.00 | | 166 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 940.00 | | 333 940.00 | 333 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 940.00 | | 333 940.00 | 333 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 160.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 740.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -160.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 438.00 | 210 978.00 | | 338 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 205.00 | 219 515.00 | | 367 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 767.00 | -8 537.00 | | -28 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 2 137.00 | | 3 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 1 493.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 644.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 598.00 | 3 173.00 | 4 425.00 | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 041.00 | 157 616.00 | 4 425.00 | 162 041.00 |