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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 4 477.00 | 10 845.00 | 15 322.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 166.00 | 4 477.00 | 61 689.00 | 66 166.00 |
060 Stock marchandises | 90 411.00 | 48 029.00 | 42 382.00 | 90 411.00 |
072 Créances – Autres | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 700.00 | 48 029.00 | 63 671.00 | 111 700.00 |
110 Total général Actif | 177 866.00 | 52 506.00 | 125 360.00 | 177 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 605.00 | 170 433.00 | | 166 605.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 608.00 | 170 440.00 | | 166 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 245.00 | 163 013.00 | | 109 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 894.00 | -62 517.00 | | -27 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | 370.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 32 503.00 | 41 093.00 | | 32 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 132.00 | | 1 027.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 1 540.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 021.00 | 2 456.00 | | 2 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 204.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 919.00 | 146 292.00 | | 167 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 311.00 | 24 148.00 | | -1 311.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 796.00 | 1 939.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 34.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 412.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 668.00 | 18 844.00 | | -2 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 029.00 | | | 48 029.00 |