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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493.00 | 2 390.00 | 3 103.00 | 5 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 644.00 | 6 154.00 | 29 491.00 | 35 644.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 012.00 | 6 154.00 | 40 858.00 | 47 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 160.00 | 3 309.00 | 25 851.00 | 29 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 956.00 | 151.00 | | -3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 196.00 | 4 151.00 | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | 13 750.00 | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 866.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | 386.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 662.00 | 15 002.00 | | 40 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 858.00 | 19 153.00 | | 40 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471.00 | 1 252.00 | | 3 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 007.00 | 28 504.00 | | 10 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963.00 | 28 352.00 | | 13 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 956.00 | 151.00 | | -3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | 30 409.00 | 5 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455.00 | | 29 160.00 | 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | | 1 249.00 | 4 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081.00 | 5 073.00 | | 1 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | 3 451.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 1 622.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 1 932.00 | 7 591.00 | 9 523.00 |
VI Groupe et associés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477.00 | | | 477.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 662.00 | 3 471.00 | 37 191.00 | 40 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 309.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 1 075.00 | 3 505.00 | | 1 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | 2 646.00 | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 20 600.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 700.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | 586.00 | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 27 060.00 | | 6 163.00 |