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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 449.00 | 175 290.00 | 3 158.00 | 178 449.00 |
AP Constructions | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 957.00 | 979 290.00 | 196 666.00 | 1 175 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 071.00 | 147 148.00 | 3 922.00 | 151 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BF Prêts | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 694.00 | | 109 694.00 | 109 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 584.00 | 1 932 557.00 | 425 027.00 | 2 357 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 295.00 | | 660 295.00 | 660 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 201.00 | 241 855.00 | 1 388 345.00 | 1 630 201.00 |
BZ Autres créances | 241 593.00 | | 241 593.00 | 241 593.00 |
CF Disponibilités | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 514.00 | 241 855.00 | 2 350 658.00 | 2 592 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 098.00 | 2 174 412.00 | 2 775 685.00 | 4 950 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 305.00 | 468 305.00 | | 468 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 100.00 | -5 727.00 | | 42 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | 47 828.00 | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 115 406.00 | 75 100.00 | | 115 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 920.00 | 1 202 657.00 | | 1 095 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 109.00 | 149 861.00 | | 85 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 543.00 | 47 198.00 | | 151 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 548.00 | 1 335 209.00 | | 998 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 323.00 | 566 358.00 | | 310 323.00 |
EA Autres dettes | 18 833.00 | 301 660.00 | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 279.00 | 3 602 944.00 | | 2 660 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 685.00 | 3 678 045.00 | | 2 775 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 568 118.00 | -59.00 | 3 568 058.00 | 3 568 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 118.00 | -59.00 | 3 568 058.00 | 3 568 118.00 |
FM Production stockée | | | -209 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 984.00 | 27 873.00 | | 242 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 236.00 | | | 275 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 008.00 | 27 873.00 | | 519 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 282.00 | 176 248.00 | | 145 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 533.00 | | | 465 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 816.00 | 176 248.00 | | 610 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 807.00 | -148 375.00 | | -91 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 444.00 | -49 899.00 | | -23 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 478.00 | 3 631 311.00 | | 4 080 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 172.00 | 3 583 482.00 | | 4 040 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | 47 828.00 | | 40 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 015.00 | 15 841.00 | | 226 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 015.00 | 15 841.00 | | 226 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 015.00 | 15 841.00 | | 226 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 775.00 | 1 882 642.00 | 221 133.00 | 2 103 775.00 |