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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
AP Constructions | 111 700.00 | 71 152.00 | 40 548.00 | 111 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 028.00 | 122 141.00 | 3 888.00 | 126 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 357.00 | 214 130.00 | 45 227.00 | 259 357.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 860.00 | 134 982.00 | 334 877.00 | 469 860.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 668.00 | 134 982.00 | 377 685.00 | 512 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 025.00 | 349 112.00 | 422 913.00 | 772 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DH Report à nouveau | -6 811.00 | -11 664.00 | | -6 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593.00 | 4 853.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 13 940.00 | 12 348.00 | | 13 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 908.00 | 175 586.00 | | 296 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | 8 922.00 | | 4 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 63 746.00 | | 99 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 727.00 | 10 014.00 | | 7 727.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 4 159.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 972.00 | 322 641.00 | | 408 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 913.00 | 334 989.00 | | 422 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 467.00 | 243 303.00 | | 402 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 779.00 | 141 734.00 | | 277 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 430.00 | | 3 927.00 | 255 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 413.00 | | 3 927.00 | 254 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 063.00 | 10 066.00 | | 204 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 149.00 | 10 066.00 | | 203 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 269 347.00 | | | 269 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 513.00 | | | 200 513.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 779.00 | 277 779.00 | | 277 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 129.00 | 12 624.00 | 6 505.00 | 19 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 839.00 | 510 839.00 | | 510 839.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 972.00 | 402 467.00 | 6 505.00 | 408 972.00 |