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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 12 281.00 | 1 048.00 | 13 330.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 177 870.00 | 115 976.00 | 61 894.00 | 177 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 760.00 | 409 214.00 | 82 546.00 | 491 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 071.00 | 134 561.00 | 18 510.00 | 153 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 569.00 | 672 033.00 | 167 536.00 | 839 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 847.00 | | 265 847.00 | 265 847.00 |
BZ Autres créances | 116 261.00 | | 116 261.00 | 116 261.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 991.00 | | 529 991.00 | 529 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 561.00 | 672 033.00 | 697 528.00 | 1 369 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 405 363.00 | | | 405 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 528.00 | | | 697 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 593.00 | | | 238 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 804.00 | | 43 537.00 | 830 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 772.00 | 839 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 772.00 | 822 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 937.00 | | 43 537.00 | 813 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 475.00 | 62 330.00 | 34 772.00 | 644 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 480.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 674.00 | 61 849.00 | 34 772.00 | 632 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 265 847.00 | | | 265 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 926.00 | 22 354.00 | 53 571.00 | 75 926.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |
VW T.V.A. | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 164.00 | 238 593.00 | 53 571.00 | 292 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 169 816.00 | | | 169 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194.00 | | | 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 627.00 | | | 207 627.00 |