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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 11 299.00 | 601.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 443.00 | 14 707.00 | 736.00 | 15 443.00 |
060 Stock marchandises | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
084 Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 091.00 | | 86 091.00 | 86 091.00 |
110 Total général Actif | 101 534.00 | 14 707.00 | 86 827.00 | 101 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 827.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 135.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -228.00 | | | -228.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |