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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 060.00 | 24 835.00 | 30 226.00 | 55 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 853.00 | 24 835.00 | 37 018.00 | 61 853.00 |
BT Marchandises | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
BZ Autres créances | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 514.00 | 24 835.00 | 169 679.00 | 194 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 149 056.00 | 146 258.00 | | 149 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 549.00 | 2 798.00 | | -69 549.00 |
DL TOTAL (I) | 87 867.00 | 157 416.00 | | 87 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 402.00 | 211.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 23 142.00 | | 62 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 1 509.00 | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | | 1 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 812.00 | 26 617.00 | | 81 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 679.00 | 184 047.00 | | 169 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 409.00 | 26 406.00 | | 78 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 640.00 | 85 900.00 | 113 540.00 | 27 640.00 |
FG Production vendue services | | 188 112.00 | 188 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 640.00 | 274 012.00 | 301 651.00 | 27 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | 1 131.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 131.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 14 118.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 036.00 | 484 799.00 | | 308 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 585.00 | 482 001.00 | | 377 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 549.00 | 2 798.00 | | -69 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
VP Divers | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 368.00 | 82 098.00 | 19 272.00 | 101 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |