| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 275.00 | 367.00 | 4 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 581.00 | 1 606.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 628.00 | 970.00 | 4 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 030.00 | 10 485.00 | 3 544.00 | 14 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 339.00 | 12 622.00 | 80 717.00 | 93 339.00 |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 910.00 | 12 622.00 | 141 288.00 | 153 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 940.00 | 23 108.00 | 144 832.00 | 167 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 413.00 | -72 691.00 | | -50 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 832.00 | 22 277.00 | | 17 832.00 |
DL TOTAL (I) | -24 580.00 | -42 413.00 | | -24 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 163.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 520.00 | 44 254.00 | | 41 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 81 264.00 | | 63 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 511.00 | 77 120.00 | | 64 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 413.00 | 202 802.00 | | 169 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 832.00 | 160 388.00 | | 144 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 145.00 | | 330 145.00 | 330 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 145.00 | | 330 145.00 | 330 145.00 |
FM Production stockée | | | -4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 72.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 334.00 | 9 119.00 | | 9 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 419.00 | 9 119.00 | | 9 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 751.00 | -9 046.00 | | -8 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 864.00 | 283 076.00 | | 325 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 031.00 | 260 799.00 | | 308 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 832.00 | 22 277.00 | | 17 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 414.00 | | 701.00 | 19 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 14 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 8 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | | 701.00 | 14 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 926.00 | 1 560.00 | 6 000.00 | 14 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 502.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 154.00 | 1 057.00 | 6 000.00 | 11 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 096.00 | 121 496.00 | 600.00 | 122 096.00 |
VW T.V.A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |