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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 596.00 | | 85 596.00 | 85 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | -1 012.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 1 025.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992.00 | 10 012.00 | | 11 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 812.00 | 36 157.00 | | 69 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 7 257.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 604.00 | 65 191.00 | | 73 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 596.00 | 75 203.00 | | 85 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 306.00 | 5 000.00 | | 63 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 430.00 | 5 000.00 | | 63 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 570.00 | -5 000.00 | | 21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 589.00 | 111 103.00 | | 135 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 609.00 | 110 079.00 | | 133 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 1 025.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 206.00 | 143 848.00 | | 7 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 848.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VI Groupe et associés | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |