| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 885.00 | 68 077.00 | 22 808.00 | 90 885.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 202.00 | 71 794.00 | 98 408.00 | 170 202.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
084 Disponibilités | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
110 Total général Actif | 194 922.00 | 71 794.00 | 123 128.00 | 194 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 188.00 | 287 028.00 | | 311 188.00 |
230 Autres produits | 10 345.00 | 7 529.00 | | 10 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 534.00 | 294 556.00 | | 321 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 979.00 | 92 151.00 | | 82 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | 619.00 | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 846.00 | 399.00 | | 1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 73 570.00 | 73 626.00 | | 73 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 506.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 047.00 | 99 555.00 | | 114 047.00 |
252 Charges sociales | 24 813.00 | 24 997.00 | | 24 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 6 674.00 | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 1 087.00 | 626.00 | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 655.00 | 302 152.00 | | 308 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 879.00 | -7 595.00 | | 12 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 1 102.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 628.00 | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 952.00 | -9 326.00 | | 16 952.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |