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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 325 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 000.00 | 325 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 325 000.00 | 75 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
DH Report à nouveau | -337 782.00 | -336 772.00 | | -337 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | -1 010.00 | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | -182 115.00 | -181 347.00 | | -182 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 986.00 | 255 776.00 | | 255 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 571.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 115.00 | 256 347.00 | | 257 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 115.00 | 256 347.00 | | 257 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -13.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168.00 | 1 010.00 | | 1 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | -1 010.00 | | -768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 255 986.00 | 255 986.00 | | 255 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 115.00 | 257 115.00 | | 257 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | 826.00 | | 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | 171.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993.00 | 826.00 | | 993.00 |