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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 4 018.00 | 2 044.00 | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 575.00 | 28 139.00 | 5 436.00 | 33 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 412.00 | 32 157.00 | 9 255.00 | 41 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 778.00 | 721.00 | 155 057.00 | 155 778.00 |
BZ Autres créances | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CF Disponibilités | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 758.00 | 721.00 | 246 037.00 | 246 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 170.00 | 32 878.00 | 255 292.00 | 288 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | 89 723.00 | 76 419.00 | | 89 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 13 304.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 129 984.00 | 98 448.00 | | 129 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259.00 | 8 270.00 | | 5 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 31 795.00 | | 59 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 48 426.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 199.00 | | 8 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 308.00 | 88 690.00 | | 125 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 292.00 | 187 138.00 | | 255 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 180.00 | 83 447.00 | | 123 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 521.00 | | 725 521.00 | 725 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 521.00 | | 725 521.00 | 725 521.00 |
FM Production stockée | | | -295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 619.00 | 3 545.00 | | 1 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 367.00 | 19 029.00 | | 3 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 452.00 | 4 904.00 | | 10 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 452.00 | 4 904.00 | | 10 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 452.00 | 2 168.00 | | -10 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 1 155.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 847.00 | 698 081.00 | | 726 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 312.00 | 684 777.00 | | 695 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 536.00 | 13 304.00 | | 31 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 784.00 | 4 757.00 | | 4 784.00 |