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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
AP Constructions | 21 794.00 | 21 665.00 | 128.00 | 21 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 135.00 | 110 683.00 | 106 451.00 | 217 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 202.00 | 56 696.00 | 3 505.00 | 60 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 155.00 | 193 069.00 | 110 086.00 | 303 155.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BZ Autres créances | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 260.00 | | 338 260.00 | 338 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 416.00 | 193 069.00 | 448 346.00 | 641 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 108.00 | 100 652.00 | | 123 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 822.00 | 34 456.00 | | 104 822.00 |
DL TOTAL (I) | 249 931.00 | 157 108.00 | | 249 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 637.00 | 16 798.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 265.00 | 19 061.00 | | 93 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 384.00 | 43 266.00 | | 79 384.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | 7 424.00 | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 415.00 | 86 551.00 | | 198 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 346.00 | 243 660.00 | | 448 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
FG Production vendue services | 290 342.00 | | 290 342.00 | 290 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 876.00 | | 319 876.00 | 319 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 1 074.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 1 074.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 874.00 | -1 074.00 | | 127 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 381.00 | 5 438.00 | | 36 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 703.00 | 345 507.00 | | 450 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 881.00 | 311 051.00 | | 345 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 822.00 | 34 456.00 | | 104 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 217.00 | 34 738.00 | | 11 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 265.00 | 93 265.00 | | 93 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |