| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 16 710.00 | 4 063.00 | 20 773.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 973.00 | 16 710.00 | 19 263.00 | 35 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
110 Total général Actif | 36 075.00 | 16 710.00 | 19 365.00 | 36 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
222 Production stockée | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
252 Charges sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630.00 | | | -630.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -782.00 | | | -782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |