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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 414.00 | 186 108.00 | 39 305.00 | 225 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 170 515.00 | | 170 515.00 | 170 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
CF Disponibilités | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 255.00 | | 506 255.00 | 506 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 669.00 | 186 108.00 | 545 560.00 | 731 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 318.00 | 283 904.00 | | 321 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 106.00 | 87 414.00 | | 83 106.00 |
DL TOTAL (I) | 426 424.00 | 393 318.00 | | 426 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 301.00 | 46 705.00 | | 21 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 060.00 | 11 875.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 41 325.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 617.00 | 30 527.00 | | 37 617.00 |
EA Autres dettes | 33 819.00 | 10 760.00 | | 33 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 137.00 | 143 152.00 | | 119 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 560.00 | 536 470.00 | | 545 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 392.00 | | 22.00 | 225 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 284.00 | | 22.00 | 39 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847.00 | 182 542.00 | 39 305.00 | 221 847.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |