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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 236 318.00 | | 236 318.00 | 236 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | -412.00 | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 809.00 | -34.00 | | 92 809.00 |
DL TOTAL (I) | 93 463.00 | 654.00 | | 93 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 518.00 | 94 992.00 | | 117 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 237.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 964.00 | 95 289.00 | | 147 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 427.00 | 95 943.00 | | 241 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 964.00 | 95 289.00 | | 147 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 736.00 | | 403 736.00 | 403 736.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 299.00 | | 405 299.00 | 405 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 380.00 | 12 110.00 | | 405 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 570.00 | 12 143.00 | | 312 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 809.00 | -34.00 | | 92 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 334.00 | 497.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 334.00 | 497.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |