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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 241.00 | 4 744.00 | 28 497.00 | 33 241.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
AP Constructions | 1 282 065.00 | 669 413.00 | 612 653.00 | 1 282 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 875.00 | 97 368.00 | 7 507.00 | 104 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 998.00 | 955 512.00 | 211 486.00 | 1 166 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 894.00 | 1 737 752.00 | 900 142.00 | 2 637 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BZ Autres créances | 188 873.00 | | 188 873.00 | 188 873.00 |
CF Disponibilités | 198 505.00 | | 198 505.00 | 198 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 374.00 | | 415 374.00 | 415 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 268.00 | 1 737 752.00 | 1 315 516.00 | 3 053 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
DG Autres réserves | 155 978.00 | 155 978.00 | | 155 978.00 |
DH Report à nouveau | 249 704.00 | 245 319.00 | | 249 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 4 386.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 581 183.00 | 526 133.00 | | 581 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 275.00 | 623 212.00 | | 641 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 319.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 142.00 | 2 644.00 | | 43 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 19 062.00 | | 25 301.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 5 462.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 333.00 | 670 072.00 | | 734 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 516.00 | 1 196 205.00 | | 1 315 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 434.00 | 200 723.00 | | 325 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 226.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FD Production vendue biens | 325 105.00 | | 325 105.00 | 325 105.00 |
FG Production vendue services | 649 371.00 | | 649 371.00 | 649 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 657.00 | | 974 657.00 | 974 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | 19 903.00 | | 8 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | 1 963.00 | | 1 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 502.00 | 28 075.00 | | 6 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | 2 621.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 30 695.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -30 695.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 063.00 | -43 528.00 | | -48 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 370.00 | 976 880.00 | | 1 003 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 320.00 | 972 494.00 | | 948 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050.00 | 4 386.00 | | 55 050.00 |