| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 173.00 | 376.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815.00 | 173.00 | 1 641.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 722.00 | 173.00 | 32 549.00 | 32 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DH Report à nouveau | -110 468.00 | -46 768.00 | | -110 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | -63 700.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | -52 095.00 | -56 160.00 | | -52 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366.00 | 4 379.00 | | 6 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 205.00 | 32 895.00 | | 34 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 24 942.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 498.00 | 12 039.00 | | 15 498.00 |
EA Autres dettes | | 11 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 644.00 | 85 324.00 | | 84 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 549.00 | 29 164.00 | | 32 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 417.00 | 82 500.00 | | 83 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 135.00 | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 135.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | -135.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 948.00 | 51 559.00 | | 161 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 883.00 | 115 259.00 | | 157 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | -63 700.00 | | 4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278.00 | | 536.00 | 1 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | 536.00 | 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63.00 | | 73.00 | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824.00 | 1 597.00 | 1 227.00 | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 644.00 | 83 417.00 | 1 227.00 | 84 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |