| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 150.00 | 7 794.00 | 4 357.00 | 12 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 404.00 | 6 754.00 | 1 650.00 | 8 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 172.00 | 14 548.00 | 66 624.00 | 81 172.00 |
BT Marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 056.00 | | 85 056.00 | 85 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 228.00 | 14 548.00 | 151 680.00 | 166 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 659.00 | 11 165.00 | | 29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | 18 494.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | 62 288.00 | 39 659.00 | | 62 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 105.00 | 54 811.00 | | 45 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 524.00 | 14 055.00 | | 15 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 22 085.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 23 418.00 | | 9 217.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 392.00 | 114 373.00 | | 89 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 680.00 | 154 032.00 | | 151 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 392.00 | 114 373.00 | | 89 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 321.00 | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 321.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 321.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 055.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 729.00 | 208 034.00 | | 220 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 100.00 | 189 540.00 | | 198 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | 18 494.00 | | 22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 554.00 | | 618.00 | 80 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666.00 | 5 882.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 5 882.00 | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |