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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 180.00 | 4 920.00 | 5 260.00 | 10 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 853.00 | 25 836.00 | 38 018.00 | 63 853.00 |
040 Immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 012.00 | 30 756.00 | 195 256.00 | 226 012.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
084 Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
110 Total général Actif | 267 245.00 | 30 756.00 | 236 489.00 | 267 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 615.00 | | | 63 615.00 |
252 Charges sociales | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -118 500.00 | | | -118 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |