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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | 1 865.00 | 1 780.00 | 3 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710.00 | 1 865.00 | 2 845.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 082.00 | | 59 082.00 | 59 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 792.00 | 1 865.00 | 61 927.00 | 63 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 187.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 3 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 7 484.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 12 194.00 | 16 228.00 | | 12 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 872.00 | 16 245.00 | | 13 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 746.00 | 4 000.00 | | 14 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 8 386.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 961.00 | 7 717.00 | | 13 961.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 45.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 733.00 | 36 393.00 | | 49 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 927.00 | 52 621.00 | | 61 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 839.00 | 22 906.00 | | 38 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 753.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 753.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 872.00 | 2 979.00 | 10 894.00 | 13 872.00 |
VI Groupe et associés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622.00 | 1 572.00 | 1 050.00 | 2 622.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 733.00 | 38 839.00 | 10 894.00 | 49 733.00 |