| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 5 753.00 | 16 617.00 | 22 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 720.00 | 5 753.00 | 53 967.00 | 59 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
060 Stock marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
088 Caisse | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
110 Total général Actif | 102 845.00 | 5 753.00 | 97 092.00 | 102 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 810.00 | 2 308.00 | | 2 810.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 529.00 | 88 122.00 | | 95 529.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 343.00 | 90 432.00 | | 98 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534.00 | 1 604.00 | | 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | -799.00 | | 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 243.00 | 8 834.00 | | 11 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | -1 657.00 | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 21 137.00 | 25 573.00 | | 21 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 866.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
252 Charges sociales | 5 306.00 | 308.00 | | 5 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 2 358.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 11.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 864.00 | 37 098.00 | | 56 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 479.00 | 53 335.00 | | 41 479.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | 1 583.00 | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 10 270.00 | | 6 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 899.00 | 41 509.00 | | 33 899.00 |