| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 007.00 | 2 503.00 | 2 503.00 | 5 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 20 640.00 | 45 953.00 | 66 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 600.00 | 23 143.00 | 63 457.00 | 86 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 209.00 | | 26 209.00 | 26 209.00 |
072 Créances – Autres | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
110 Total général Actif | 192 801.00 | 23 143.00 | 169 658.00 | 192 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 203.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
222 Production stockée | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 554.00 | | | 461 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
252 Charges sociales | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 880.00 | | | 456 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
294 Charges financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 315.00 | | | 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |