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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 503.00 | | 931 503.00 | 931 503.00 |
CU Autres participations | 931 000.00 | | 931 000.00 | 931 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 549.00 | -4 619.00 | | 62 549.00 |
DL TOTAL (I) | 456 930.00 | 394 381.00 | | 456 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 820.00 | 511 937.00 | | 449 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | 17 721.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 6 212.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 573.00 | 536 619.00 | | 474 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 503.00 | 931 001.00 | | 931 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 287.00 | 536 619.00 | | 88 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 500.00 | 4.00 | | 73 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951.00 | 4 623.00 | | 10 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 549.00 | -4 619.00 | | 62 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 820.00 | 63 534.00 | 264 464.00 | 449 820.00 |
VI Groupe et associés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 573.00 | 88 287.00 | 264 464.00 | 474 573.00 |