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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 041 710.00 | | 1 041 710.00 | 1 041 710.00 |
CF Disponibilités | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 145.00 | | 1 067 145.00 | 1 067 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 145.00 | | 1 067 145.00 | 1 067 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | 381 491.00 | 377 989.00 | | 381 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 3 502.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 534.00 | 1 004 724.00 | | 1 008 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 611.00 | 31 338.00 | | 55 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 611.00 | 32 682.00 | | 58 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 145.00 | 1 037 406.00 | | 1 067 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 611.00 | 32 682.00 | | 58 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 882.00 | | 419 882.00 | 419 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 233.00 | 73 551.00 | | 445 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 422.00 | 70 049.00 | | 441 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 3 502.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VP Divers | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 153.00 | | | 1 029 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 710.00 | 1 041 710.00 | | 1 041 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |