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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 260 013.00 | | 260 013.00 | 260 013.00 |
AP Constructions | 1 952 660.00 | 300 392.00 | 1 652 268.00 | 1 952 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 055.00 | 31 173.00 | 40 882.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 42 408.00 | 25 056.00 | 67 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 941.00 | 836 284.00 | 2 407 657.00 | 3 243 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 106.00 | | 341 106.00 | 341 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 047.00 | 836 284.00 | 2 748 763.00 | 3 585 047.00 |
CU Autres participations | 887 969.00 | 458 561.00 | 429 408.00 | 887 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 4 013 802.00 | 4 013 802.00 | | 4 013 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 081 124.00 | -1 243 192.00 | | -2 081 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 914.00 | -837 932.00 | | -250 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 847.00 | 84 613.00 | | 81 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 692.00 | 2 520 373.00 | | 2 266 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 313.00 | 445 700.00 | | 399 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 3 784.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 21 609.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | 53 932.00 | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 8 178.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 070.00 | 533 204.00 | | 482 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 763.00 | 3 053 576.00 | | 2 748 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 936.00 | 134 455.00 | | 127 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 555.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 48.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | 2 637.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 3 156.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | -563 013.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 045.00 | 234 045.00 | | 207 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 960.00 | 1 071 977.00 | | 457 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 914.00 | -837 932.00 | | -250 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 777.00 | | 1 164.00 | 3 242 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 243 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 028.00 | | 1 164.00 | 2 351 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 999.00 | | | 887 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 168.00 | 64 555.00 | | 313 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 78.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 496.00 | 64 477.00 | | 309 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 365.00 | 235 196.00 | | 223 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 365.00 | 235 196.00 | | 223 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 235 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 270 124.00 | | | 270 124.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 742.00 | 44 605.00 | 189 420.00 | 398 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 015.00 | 283 985.00 | 30.00 | 284 015.00 |
VW T.V.A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 072.00 | 127 936.00 | 189 420.00 | 482 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 8 746.00 | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | 12 884.00 | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 32 898.00 | 44 814.00 | | 32 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 146.00 | 840.00 | | 1 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 704.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 480.00 | 7 276.00 | | 10 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 388.00 | 2 858.00 | | 3 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 098.00 | 11 604.00 | | 10 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 152.00 | 29 335.00 | | 27 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 286.00 | 18 007.00 | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 441.00 | 73 518.00 | | 53 441.00 |