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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 110.00 | 370.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 349.00 | 2 423.00 | 33 926.00 | 36 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 351.00 | 2 225.00 | 11 126.00 | 13 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 723.00 | 5 758.00 | 99 965.00 | 105 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 979.00 | -14 979.00 | |
BT Marchandises | 382 278.00 | | 382 278.00 | 382 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BZ Autres créances | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CF Disponibilités | 153 734.00 | | 153 734.00 | 153 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 449.00 | 14 979.00 | 773 470.00 | 788 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 172.00 | 20 737.00 | 873 435.00 | 894 172.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 026.00 | | | 155 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 845.00 | | | 189 845.00 |
DL TOTAL (I) | 395 633.00 | | | 395 633.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 802.00 | | | 471 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 435.00 | | | 873 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 743.00 | | | 280 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 991.00 | 110 991.00 | | 110 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 496.00 | 80 437.00 | 191 059.00 | 271 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 467.00 | 252 437.00 | 3 030.00 | 255 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 802.00 | 280 743.00 | 191 059.00 | 471 802.00 |